近期,国家发改委宣布《营造良好市场情况推动交通物流融合生长实施计划》;同时,7月20日国务院常务集会安排推进互联网+物流。
由于物流行业是典范的生产型效劳行业,涉及各个工业,另外,由于行业仍处于粗放型生长阶段、网络结构不对理、城乡生长不均衡、工业集中度偏低、信息化标准化水平不高、不对理行政监管严重,潜在革新红利巨大。因此,从2001年开始,政府每年都会有针对物流行业的指导意见、帮助政策出台。其中以2014年的《物流业生长中恒久计划》细化水平最高。
此次发改委和国�；岬恼咧饕恋阍�:推进互联网+车货匹配,打造线上线下联动公路港网络,;探索实行“一票究竟”的联运效劳;推动跨境交通物流及贸易平台整合衔接。
由于物流行业是一个完全竞争的行业,市场化水平较高,且行业笼罩面太广,因此多年实践标明,政府指导性的帮助政策对行业带来的变革并不大,政策能否落地需要恒久视察。可是由于行业革新空间巨大,因此每年政府帮助政策出台均是物流板块主题投资的良好催化剂。
近期大盘回暖,此次物流板块帮助政策有望带来一轮主题投资时机。推荐以下标的:1、传化股份:政策文件中明文提到支持互联网+车货匹配、公路港模式,传化物流是唯一匹配标的。2、外运生长:估值合理,对标华贸物流毛利率潜在提升空间巨大,跨境物流行业龙头。3、厦门国贸、瑞茂通:大宗品商贸今年回暖,今年业绩高增长。4、保税科技:定增实行员工持股计划批准,定增价与股价倒挂,未来转型想象空间大。5、华鹏飞:互联网+物流的标杆,未来继续通过外延扩张完善物联网平台的结构。
